נצטופף בתורים האינסופיים בנתב״ג כדי להגיע לאירופה שמתכוננת לחורף קר. המלחמה מכניסה את היבשת למשבר אנרגיה ראשון מסוגו. מחירי הגז עלו ב 700% ומחירי האנרגיה הגבוהים משפיעים על היצרנים ומגולגלים כאינפלציה על הלקוחות. כמו מרבית מדדי המניות האחרים בעולם, היורוסטוקס 600 יורד כ 10% בשנה האחרונה ועולה 13% בלבד ב5 שנים האחרונות (בהשוואה ל S&P לדוגמא, שעלה כ 63% בחמשת השנים האחרונות) היסטורית היורוסטוקס מניב תשואה נמוכה יותר ותנודתי פחות, ננסה להבין יחד, לאן הרוחות נושבות באירופה

הצטרף אלינו אבירם נאה, סמנכ״ל השקעות במיטב לסיכום ותובנות מעונת הדוחות בישראל. מה עשו חברות הנדל״ן לאור העליות במחירי הקרקעות, כיצד הושפעו הבנקים מעליית הריבית והאם ניתן לראות סימנים של מיתון בקמעונאות.

נדבר גם על נדל״ן מניב ונסיק מסקנות מעניינות מתוך הדוח״ות האחרונים של ״ריט1״ ו״אלוני חץ״ ונדבר גם על נדל״ן בארה״ב. לדוגמא, במסגרת שוק העבודה הסוער בארה״ב אנחנו רואים אחוזי תפוסה נמוכה במשרדים. בנוסף, אנחנו רואים אחוז עולה של דיירים שמאחרים בתשלומי השכירות. כיצד יבדלו מניות הנדל״ן משוק המניות הכללי. נדלניסטים, הפרק הזה הוא בשבילכם

87% מהחברות כבר הגישו דוח״ות וכבר התחיל להגיע לתובנות ראשונות. מבחינה כלכלית נראה שהמיתון עוד לא מורגש כאשר מרבית החברות מכות את התחזיות (כרגיל). דיברנו גם על הסקטורים המוצלחים והפחות מוצלחים של הרבעון האחרון, היה מעניין.

דברנו על הדוחות הראשונים של עונת הדוחות הנוכחית. על הדוחות של סנאפצ׳ט, גוגל ומניות הבנקים האמריקאיות. האם ע״פ ההדוחות ניתן לראות סימנים של מיתון?

פרק המוקדש למט״ח - מדוע הדולר מתחזק כל כך? ומדוע האירו נחלש? וגם, האם המשבר בהייטק אמור לגרום להיחשלות השקל? לאחר מכן, עומר מסיים בתיזה מעניינת על השקעה בעסקים פרטיים דרך קרנות ההשקעה הפרטיות הגדולות בעולם

מי שעוקב אחר הכותרות באתרים, אחרי סקירות של גופי השקעה, ואחרי ציטוטים של גורואים מפרוסמים, בוודאי נתקל בתחזיות והמלצות שונות. גוף אחד אומר שהכסף יוצא ממניות לשוק האג״ח, גוף אחר אומר שכסף יוצא בכלל מהשוק, וכל יום מתפרסמים תרחישים אחרים. אז לאן באמת הולך הכסף החכם בשוק של היום? ומה זה מלמד אותנו? את התשובות ראינו בחלק השני שלנו, וגם כמובן דסקסנו על ההשלכות של זה

למרות נתונים לא מעודדים, העולם לא עוצר, וכסף צריך להמשיך לעבוד. השאלה היא במה ואיך? הפעם הדיון שלנו היה בנושא: השקעה בעולם של נתונים גרועים. איך כמשקיעים להתמודד עם אלטרנטיביות שהולכות ומשתנות, מה כן יכול לעניין אותנו בתקופה כזו, ובכלל… האם זה נכון להתייחס לארועי מאקרו?

ש לנו הכבוד לארח את אחד מהאנשים הכי מנוסים והכי בכירים בתעשיית התוכן העולמית - טים סרנוף הוא מילא שורה של תפקידים בכירים בענקיות מדיה כמו סוני, וורנר, טכניקולור ועוד, הוביל והיה מעורב בהפקות מפורסמות שחלקן זכו או היו מועמדות לאוסקר בשלל קטגוריות הפקתיות כגון: ספיידרמן, נרניה, תפוס ת׳גלים האריה והמכפשה ועוד ועוד... טים מגיע אלינו הערב לדבר על עתיד תעשיית התוכן, התפקיד של התוכן בפלטפורמות השונות שמתחרות על הזמן שלנו, איך התוכן מתאים את עצמו לפלטפורמות החדשות ולהיפך... ומה אנחנו עתידים לצרוך במטאוורס לעומת איך שזה מתבצע היום. כמובן שהשיחה שלנו מגיעה על רקע התחרות הגדולה בשוק בין החברות הגדולות, גם ביצירת התוכן וגם ביצירת הפלטפורמות, וטים יושב בדיוק בצומת המרכזית בין כל השחקנים, ויש לו ראייה וחזון מאוד ברורים על עתיד התעשייהף וכמובן שזה מעניין אותנו כמשקיעים. זמן טוב גם לציין שטים הוא נצר למשפחה וותיקה בתחום, סבו, דייויד סרנוף, היה ממייסדי רשת nbc , כך שטים מאוד מחובר גם לעבר של התעשייה, והסקירה שלו על התפתחות התחום מאוד מרתקת. בקיצור, תכנית סופר מעניינת הערב

שמענו את שר האוצר הנוכחי מדבר על האפשרות של כניסת ענקית הקמעונאות וולמארט למדינת ישראל, וזה זמן מצויין עבורינו לערוך ניתוח מעמיק ויסודי יותר של תחום הקמעונאות. לטובת העניין תצטרף אלינו הערב מורן גבאי, אנליסטית קמעונאות ותקשורת מבית ההשקעות מיטב, ויחד איתה, נערוך לכם הכרות עם השחקניות המובילות, נבין את מודל הערך והרווח, מה משפיע על צמיחת החברות, ומה משקיעים צריכים לשים לב אליו כאשר הם מנתחים חברות מהסקטור. וכמובן, כל הפינות הרגילות ושאלות שלכם.