隼先生怎麼說#EP156｜AI科技股財報高峰，投行檢視變現能力但不算嚴格 from BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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隼先生怎麼說#EP156｜AI科技股財報高峰，投行檢視變現能力但不算嚴格

55 minutes Posted Apr 27, 2024 at 1:00 pm.

科技股財報公布前IV大，勢必大漲大跌跳空變動

下週蘋果、亞馬遜、美超微，傾向財報利空反應

公布先後順序導致位階調整，也是財報反應的重要因子

再次強調QE開啟後，Double beat只是正常的(先放水了)

估值大幅攀高，成長展望的修訂最重要

AI變現的提問，Meta沒有明確數據證明、提到獲利尚早

大型語言模型+公有雲，是回應AI變現包裝最好的故事

google、微軟公有雲年成長重回30%

AI對廣告推薦有幫助? 詐騙廣告一堆，誰付錢誰老大而已

Microsoft 365營收成長並沒有拉開，AI PC/copilot展望疑慮?

Meta期待中國復甦，但已經是這季最抗跌的

google 4年一次運動賽事+美國大選廣告旺季

GDP不如預期，消費端曝險愈高是Q2展望擔憂

股價腰斬因此財報爛不算甚麼，靠展望也能扭轉

Model 2推出:對市佔率提升、逼中小車廠破產有幫助

FSD降價，先彌補支撐短線營收與毛利率

NVIDIA AI獨大，連AMD都偏慘，INTEL簡直…

PC產業僅只正常復甦，AI PC沒有結構性改變

聯電、聯發科雙雙下修展望

外資砍估值，殖利率愈跌愈高高息ETF更不可能減持換股

仍然看衰高股息ETF將有潛在賣壓，6月起貼息更是明確

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AI科技股財報與公司回應比較:

關於特斯拉的財報觀點:

關於INTEL的財報觀點:

關於台股電子股法說觀點

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