隼先生怎麼說#EP145｜財報主宰短線，FOMC三大解析後續校正發酵 from BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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隼先生怎麼說#EP145｜財報主宰短線，FOMC三大解析後續校正發酵

45 minutes Posted Feb 3, 2024 at 1:00 pm.

單數次會議，本來波動就相對較低

加上科技股財報公布，短線(本週)是主要波動因子

FOMC與財報公布的反應對比，給大家一個有趣的浴缸例子

Q1:會議聲明的修改 A:緊縮字眼的修改

正式終結加息，為降息鋪好道路

小趣聞: FED傳聲筒timiraos的推特，內線消息確認無誤

Q2:降息的時間點? A:鮑爾說3月不太可能升息

Q3:改變縮表的路徑? A:沒有明確提到

鮑爾暗示ONRRP降到0前，就會考慮減少縮表

銀行準備金Q2有下降風險，要看TGA(美國財政部)的動作

3月降息機率，2月應要反應至20%，下次會議前至個位數

公債殖利率短線下跌，與美國公債減少發行最相關

上半年10年殖利率碰到3.75%，都算是進入超漲區

從半導體類股來看，AI比例不高就是本季股價反應致命缺陷

台股連結AI的個股比想像中少很多，3月財報還遠但要記得考量時間

資金架構依舊是集中，持續緩漲 VS 5日線一破暴跌多殺多

台股封關，持股續抱我的相關建議!

投行一直挑剔蘋果與AI連結不深，股價慘遭7連殺

AI在財報上是大量資本支出，不會有利多跟好處可以吹

四大CSP廠商的財報反應，回歸到雲端以外的現金流收入展望

股市、企業資金流向: 只要AI支出，其他全都不要(裁員砍支出)都是為了股價

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FOMC會議前三大共識問題，FED的回應

兩大數據:3月降息機率與10年公債殖利率

美股科技股財報

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