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隼先生怎麼說#EP139｜紅海危機對貨櫃航運產業的戰爭財，與能源價格的潛在效應

45 minutes Posted Dec 23, 2023 at 1:00 pm.

紅海危機的地緣政治背景與相關事件

12/15第三艘被攻擊的船不經以色列，危險全面升級

貨櫃海運+原油，占全球貿易13%

遠東-地中海、歐洲航線受惠

推升報價因素:保險費、油料、時間三項成本

第四個因素:危險溢酬，舉得議價權的真正的利潤來源

供給高度集中的產業，報價連漲/跌，超漲/跌的特性

歐洲線才剛經過減班，好不容易重回成本價之上

預期事件影響1~2個月，侵犯美國利益雖遠必誅

通膨因原油超跌而降得快，反彈會帶來回升的震盪

美國後續的軍事行動、協商制裁

2024是選舉年，政治、外交攻防更浮上檯面

新造船運力過剩，2024還是會隨時間逐漸反映

1~1.5個季度的正向獲利影響

長榮、陽明本業、業外獲利各因素估算

貨櫃航運相對有價值投資布局空間

能源報價的補充與影響

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