隼先生怎麼說#EP134｜高盛&小摩看多原物料的用意!? from BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

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隼先生怎麼說#EP134｜高盛&小摩看多原物料的用意!?

38 minutes Posted Nov 18, 2023 at 1:00 pm.

有趣的時機點: 報告都是在CPI公布前就已發出

要先知道高盛的立場-堅定的多頭、政府的好幫手

不管市況好或壞，高盛都不會輕易喊話看壞(實際上會有動作)

小摩的首席策略師kolanovic也是堅定多頭，但近期很反常!?

高盛的看法是:「利率見頂，實質需求改善」

高盛的預測:「GSCI 總報酬指數預測12個月長21% !」

原油漲31%!!! 工業金屬漲17%(看好銅、鋁在新能源的廣泛應用、看壞錫、鋅)

隱含100元的原油這你敢信，而且又是妳高盛?

GSCI是高盛編制的指數，有些賣方銷售的吹捧意味

從另一份高盛報告: 「S&P500 明年目標4700，上半年前皆是4500(持平)」

股市平平、選擇做多原物料的策略，不是高盛第一次!

小結:高盛的動機-銷售賣方吹捧與投資部位潛在策略移動

kolanovic的看法與高盛的資金策略佈局相似

我對原物料的看法有兩個重點

不認為原物料基本面全面轉強，中國相關產業還是太低迷

關注天災的特定影響:散裝航運運價、鐵礦砂、糧食(期貨)，

當資金布局有往非主流、避盤勢的需要，原物料預測會是避風港、輪動要角

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