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546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
32 minutes Posted Aug 23, 2026 at 11:02 pm.
本季國外基金經理人整體偏向減碼,並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA,但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方。02:23 AI 題材端加碼最顯著的為硬體部分,主要為電力基建、設備;而非 AI 加碼端則為郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。▍AI 題材02:23 AI 硬體部分主要加碼電力基建、設備,或是前沿技術如 ALAB、CBRS。08:31 Frank 自己在 AI 端的交易想法。▍非 AI 題材09:40 介紹郵輪題材的敘事。11:02 Frank 對於非 AI 題材的交易想法。12:54 中概股 PDD、FUTU 敘事介紹。20:20 交易所 CME、ICE 敘事介紹。23:53 S&P Global 敘事介紹。25:35 平台 UBER、BKNG 敘事介紹。______________________ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8Podcast 業務合作聯絡信箱:[email protected]
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