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最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。 【經理人整體持股動向】 10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。 30:10 市場對於中概股的信心恢復， 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。 【細項產業討論】 12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。 18:56 各細項能源產業狀況討論。 23:19 能源延伸：鈾、銅概念。 【特殊題材討論】 34:23 LBTYA 投資邏輯。 35:27 GT、ST 投資邏輯。 38:10 PAR 投資邏輯。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14319 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord
